Sage 100 Trésorerie

Sage 100 Trésorerie permet de suivre quotidiennement et en temps réel votre trésorerie avec une approche simplifiée et adaptée au métier du comptable.
Par ailleurs, des tableaux de bord interactifs vous permettent de prendre facilement des décisions d’équilibrage et de placement, d’utiliser une autorisation de découvert ou de négocier avec votre banque pour une trésorerie mieux gérée. Avec Sage 100 Trésorerie, vous allez plus loin grâce notamment à la prévision des décaissements et encaissements à court et long terme.

Sage 100 Trésorerie récupère automatiquement toutes les sources d’information nécessaires issues :

• Des relevés de comptes bancaires
• Des écritures comptables
• Des prévisions de trésorerie

Principales fonctionnalités

Gestion de la trésorerie

• Récupération en temps réel des échéances de la comptabilité
• Récupération en temps réel des extraits de comptes via Telbac
• Saisie des prévisions de trésorerie non encore comptabilisées
• Tableau de bord, synthèse du jour de trésorerie
• Situation de trésorerie prévisionnelle
• Analyse et états de trésorerie
• Export de la fiche en valeur vers Excel

Modules complémentaires

• Sage 100 Comptabilité
• Sage 100 Moyens de Paiement
• Sage 100 Etats Comptables & Fiscaux
• Sage 100 Entreprise, l’ERP dédiée à la PME

Services associés

• Assistance Sage
• Sage directDéclaration